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2019
01/29
19:20
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  • 石油价格或从比特币价格负相关因素转变为正相关

    天眼精选 Inner Eye

    天眼数字研究院 | 石油价格或从比特币价格负相关因素转变为正相关

    沙特能源部长法利赫,在28日周一接受CNBC采访时表示:“我们都致力于(去年)12月的协议。到目前为止一切迹象都不错,俄罗斯人已经向我承诺,他们会加快步伐。沙特愿意与各方合作,在2019年平衡原油市场,也包括与美国和特朗普合作。”

    然而,就在法利赫讲话后,国际原油价格仍然跌跌不休,此后WTI原油和布伦特原油价格不但刷新日低,并联合创下两周新低。

    石油价格或从比特币价格负相关因素转变为正相关

    不光是俄罗斯承诺加快减产石油本应提振石油价格,还有一个来自原油储量最多国家委内瑞拉的消息,同样应该是对与原油价格更大的利多。

    美国财政部长姆努钦和国家安全顾问John Bolton在白宫新闻发布厅宣布,对位于美国的Citgo石油公司的母公司——委内瑞拉石油公司(PDVSA)进行制裁。Bolton称,该制裁措施将立即冻结PDVSA约70亿美元资产,并将导致该公司未来一年损失逾110亿美元的出口收益。

    然而,俄罗斯承诺加快减产石油和美国制裁委内瑞拉国有石油公司,不但没有拉升石油价格,美油、布油还一度分别跌超4%和3%。收盘,WTI原油价格跌破52美元,布伦特原油价格跌破60美元。

    石油价格或从比特币价格负相关因素转变为正相关

    出现这样与原油基本消息面相反走势的原因,最重要的还是源自于市场对于未来全球经济增长乏力的悲观情绪。大部分分析师都将今年的全球经济预期增速下调到不足3%。甚至有更悲观的分析师担忧全球贸易争端和债务负担的加重,全球经济有可能出现负增长。

    据1月17日OPEC发布的月度报告显示,油价面临供应过剩和需求可能恶化的压力,如果货币政策预期的(收紧)缓和与金融市场好转都成为现实,可能给非OPEC国家的供应持续增长提供进一步支持。

    石油价格在70美元以上时,原油价格是比特币价格的负相关因素。因为国际油价的下跌,从一定程度上,会缓解美国以及全球CPI上涨的压力。通胀压力减缓也会降低市场对于美联储未来加息的预期。市场资金流动性就有利于货币价格的上涨。反之,原油价格上涨就会形成对比特币价格下跌的预期。

    石油价格或从比特币价格负相关因素转变为正相关

    但是当原油价格跌破50美元的时候,情况发生了改变,能源行业相关的投资数量也出现了锐减。瑞银指出如果原油价格跌破40美元,2019年能源方面的投资对于GDP的贡献预计将会从2018年的40个基点归零。如果油价跌破40美元,能源产业自然就会成为拖累GDP的因素。

    Petroteq能源的主席Jerry Bailey去年曾经表示美国大多数页岩油生产企业的成本在30-50美元之间。不过每家公司,甚至每个钻井产油的成本都不一样。

    目前的油价已经跌到2016年底的水平,但美国的人力和服务成本较同期却提高了35%,Diamondback CEO Travis Stice接受路透社采访时表示该公司决定明年运营的钻井数从今年的24个下降至18-22个。

    石油价格或从比特币价格负相关因素转变为正相关

    世界经济已经处于高度不确定性中,欧洲央行行长德拉吉周一(1月28日)出席欧洲议会经济与货币事务委员会的听证重申,“欧元区经济前景所面临的风险正发展成为偏下行”,并暗示“如果形势变得非常糟糕”,欧洲央行不排除重启新一轮QE量宽买债政策。

    继欧洲央行对欧洲未来经济下行的担忧,刚刚公布的亚洲重要出口国家越南的经济数据也让市场跌破眼镜。1月29日周二,越南国家统计局公布数据显示,越南1月出口同比下降1.3%,市场预期增长5.5%;1月进口同比增长3.1%,市场预期增长6.6%。

    石油价格或从比特币价格负相关因素转变为正相关

    油价的持续下跌对于本已经是风雨飘摇的世界经济和数字货币市场,可谓是雪上加霜。

    由于世界经济和数字货币市场不确定性的升高,市场避险情绪加剧,数字货币市场资金出逃避险资产趋势明显。

    石油价格或从比特币价格负相关因素转变为正相关

    比特币兑美元以及纽约金价格走势图;图片截取自TradingView

    从上图中我们可以看出,黄金从2018年11月13日开始上涨,比特币价格2018年11月14日就跌破6000美元。随着黄金价格一路上涨,比特币市场资金出逃到避险资产的趋势愈发明显。

    现阶段的石油价格疲软已经表现出全球经济需求不振。如果石油价格无法快速恢复到美国页岩油企业能够盈利的价格,那么石油价格跌的越多,页岩油企业投资意愿就越低,这加大了世界经济下行的可能性,从数字货币市场出逃的资金也就会越多。石油价格是否能回调,重新激活美国页岩油企业投资意愿,也是数字货币市场投资者要考量的重要数据。

    本文图片均来自网络

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