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2019
04/16
16:44
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  • 研究所有问题,真正的切入点,应该是标志性的事件。

    一百年前第一次世界大战爆发,其标志是萨拉热窝事件;第二次世界大战的标志,是德国闪击波兰。二战后世界经济金融体系的重塑,或者说美国变为超级强国的标志,是其主导建立的以美元为核心的布莱顿森林体系(1944年);中国结束内斗和封闭走向经济建设为中心的标志,是1978年的改革开放;日本走向最后的泡沫疯狂时代,其标志是1985年的广场协议;中国给世界带来巨大的经济政治影响的标志,是2001年中国被批准加入WTO

    进入21世纪后,有几个关乎地缘政治问题的标志性事件更值得关注,其中一个就是2001年的911恐怖袭击。这个事件使得美国上下十分团结,发动了对阿富汗、伊拉克等的战争,也使得北约重塑,美国巩固了对北约的领导;另一个就是把原油价格推高了接近10倍,美元下跌了超过40%。所以研究标志性事件,对理解世界经济的运行,布局投资也是存在至关重要的意义。

    我再跟大家讲几个标志性事件,从中会更加直接的观测其对整个全球经济的影响。

    自美国发动中东战争以来,美国债务就在持续飙升,到了20114月,由于两党在财政预算案方面无法达成协议,美国联邦政府面临停摆,而当时距离前一次联邦政府的停摆,已经过去了15年。由于奥巴马威胁,一旦政府停摆,除了民生领域,法院和军队,以及外交领域也将受到巨大影响。最终两党达成协议,避免了联邦政府停摆。

    其实到2011年的时候,债务问题已经让美国政府的信用遭受威胁,此前1995年美国政府停摆过一次,那是克林顿上任之后不久,而克林顿的前任老布什把美国的财政状况搞得也是十分糟糕,原因很简单,老布什也打了中东战争,克林顿接过来的本身就是一个高负债的政府。

    正是因为遭遇了政府停摆和财政拮据等刺激,克林顿专注于经济和全球贸易,包括对互联网的绝对支持,才有了如今的美国互联网兴盛,同时也给美国创造了罕见的财政盈余。但这种盈余,很快就被2001年上任的小布什花光了,由于持续的中东战争,开启了美国债务的巨额膨胀时代。

    再到2008年奥巴马上台,又不得不开始收拾小布什的烂摊子了,就像克林顿收拾老布什的烂摊子一样。更重要的是,2008年小布什卸任,奥巴马上台的时候,这个摊子确实非常的烂,不仅仅是债务的问题,还需要处理一场历史罕见的金融危机。

    我甚至觉得,小布什上台的目的,就是为了预谋已久的打仗,以及制造一场金融大危机。

    其实到20114月美国爆发财政预算谈判危机的时候,奥巴马已经有点筋疲力尽了,他需要继续填坑,维护美国的信用和小布什战争的正义性,否则共和党不会为继续增加的债务买单,也不会支持从世界各地撤兵的提案,奥巴马将举步维艰。

    注意了,这个时候一个标志性事件出现了。仅仅在两党达成预算协议两周之后,美国东部时间201152日下午339分,本·拉登在巴基斯坦被美国海军海豹突击队击毙,而且白宫还做了全球直播。

    为什么说拉登被击毙是一个标志性事件呢,因为它标志着美国以反恐为理由的中东战争应该要告一段落了,同时也表明,美国取得了伟大的决定性的胜利,另外也暗示了美国国家利益神圣不可侵犯,美国军队很厉害等等。

    奥巴马、希拉里观看击毙拉登行动的直播

    那这个事件之后,发生了什么呢?全球整个避险市场开始回落,投资者开始追逐风险资产,主导投资者心里情绪的底层逻辑发生了重大变化。

    就在美国击毙拉登的时候,国际原油价格的高点还在113美元/桶,等击毙拉登之后,油价立马开始下跌。而大家需要记住113美元这个价格,因为它是WTI国际原油价格自2011年5月2日至今的最高点,自从那天开始,国际原油价格开始了长达八年的下跌之路,至今还徘徊在60美元每桶。

    也是在美国击毙拉登三个月之后,黄金价格触及历史最高点(如果不是2011年8月6日标普下调美国信用评级,黄金价格的高点可能也会在击毙拉登那会),然后开始陆陆续续的下跌,作为避险资产,八年来,跌去了超过30%

    我们再来看看信用资产,比如股市,美国道琼斯指数自拉登被击毙以来,翻了整整一倍。如果说简单的放在一起做关联,似乎缺乏有力的说辞,但问题的关键在于,当投资者做出决策的时候,要么是悲观,要么是乐观,而地缘政治,是决定情绪的最直接因素,因此才有那么一句话,炮弹是驱赶资本最有效方式,而不是什么回报预期。

    好了,回到我们今天的主题,为什么说阿桑奇被捕是一个标志性事件呢?因为它可能类似于2011年拉登被击毙,成为一个历史转折点,只不过这个转折点可能是反方向的。

    对于美国来说,目前有三种需求,一个是特朗普要连任的需求,一个是军火商有消化库存和试验新武器的需求,一个是制造一致性舆论的需求。对于沙特等美国的中东盟友来说,有两个需求,一个是油价上涨的需求,另一个是打击竞争对手,比如打击伊朗的需求。

    阿桑奇被捕,美国舆论界几乎悄无声息,一些精英主导的新闻评论,也基本上以嘲讽为主,以揭露阿桑奇的人格缺陷为主,都很少把主要方向对准在其解密的内容上。但阿桑奇的被捕,首先最明显的利好就是特朗普,特朗普在2016年竞选的时候,正是利用了维基解密对希拉里的各类邮件解密信息,精准的贬低了希拉里在普通民众当中的形象,使得普通民众对一本正经说谎话的精英愈加反感。所以阿桑奇此时被捕,对于已经开启的美国总统中期选举,将是一个很好的发酵点。

    更有意思的是,就在阿桑奇被捕仅仅一天之后,维基解密再次放出猛料,这次解密的文件接近30G,包括911时五角大楼的录音等。我甚至在想,如果不是阿桑奇被捕,可能这次解密的文件还无法达到被如此爆炸性的关注和下载效果。

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