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2019
05/11
21:30
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评论
  • 分享时间:2019年5月9日20:00

    分享主题:培养深度认知市场的能力

    微信社群:羊驼区块链VIP学习群

    主持人:梦雅,羊驼区块链商务负责人

    分享嘉宾:币姥爷,顶级数字货币分析师


    主持人|梦雅

      嘉宾|币姥爷

    编写|安静



    问答

    Q1

    币姥爷您好,年后市场整体上扬,大饼也在4月初开始加速上涨,到现在已经持续了一个月,您对后续的行情走势是如何看待呢?


    币姥爷:大家可以看到,这几天大饼还是比较强势的,现在已经攻上了6000美元,所以说大家还是会很关注这个市场的。


    上回做分享的时候,大饼还在5200美元附近,当时我们的看法是大饼会上攻5500-6000美元,事实上中途有过两次回撤,中间也遇到诸如USDT危机的影响,但还是陆陆续续震荡上来了。现在市场来到6100美元,很多人都想知道牛市是否真的开启,接下来市场会如何演绎。


    首先,我把今年的这轮行情定个性,这样才能知道行情的本质。无论我们说基本面也好,资金面也好,技术面也好,其实更重要的是这波行情背后的逻辑。


    那么对于我而言,我觉得这轮行情更多是市场过分低迷,空头逐渐衰竭,做多情绪被压抑过久后的,一次大规模反弹,在上一次熊市的时候咱们也见到过。


    但所有的金融市场都一样,都有自身的发展周期,我们看大饼现在来到这个位置,又是套牢重重,这在去年11月中旬之前,是市场上绝大多数人的共识底。


    确实在前几次触碰这个位置时,都有过像样的反弹,也就是说你在这个位置抄底了都能赚到钱。所以后面每次跌到6000的时候,都会吸引很多资金进行抄底。无论是中线、长线还是进行套利的短线,在11月那波下破行情中,都套在此处进行站岗,事实上很多做量化的基金以及项目方,也是因为那波行情死掉了,这个大家应该很清楚。



    而强支撑一旦破位,日后便是强大的阻力。毕竟大家都被套这么久,就像火场一样,大家一旦逃离了火场,一般都不会回去的。所以好不容易涨到这个位置解套,大多人肯定第一选择是出来观望,这样会对盘面造成巨大的抛压。


    而我们看大饼在3400-3500的位置横盘了很久,从那个地方抄底的朋友,现在到了6000了,其实获利的也非常多,底部的获利盘也会选择在此处了结盈利。这样整体来说压力还是蛮大的,除非有更多的增量资金进场,否则没有人会盲目的去解放这部分筹码。大饼的这波冲击这个区域,很明显也是缩量而上,并没有出现我们期待的放量上攻,所以需要时间以及不停的反复,才能成功消化此处的筹码。



    另外,这轮行情的发动机平台币以及莱特币,都有3-4倍的涨幅,而动辄数倍开盘的IEO,也都纷纷蚕食着整个市场的资金。但各大交易所、行情App并没有出现较大幅度增长,也就是说今年的这轮行情,还是以存量用户的场外增量资金为主,并没有看到大规模的增量用户进来。


    所以想要继续高歌猛进,高举高打是不太现实的,接下来的行情里,即使出现短暂的突破,大概率也会是假突破,极限位置看到6500吧。但就像我说的,趋势的转换还需要一些时间,也就是杀跌不太可能立马发生,毕竟现在都还是蛮谨慎的,需要再温水煮一煮,才会开始沸腾把青蛙杀死。


    Q2

    最近Bitfinex被曝出了巨额亏空的问题,目前打算靠发币融资解决,您对这件事怎么看呢?


    币姥爷:说是亏空,从现有的消息来看就是资金被冻结了,毕竟交易所在这个行业里还是最赚钱的,作为行业头牌的存在,应该不太会有经营上的问题。但是我们看到这回是纽约州总检察长发表的事件声明,而美国政府也参与这次冻结。


    这就让我想到了去年有很多稳定币,在获得美国有关部门批准和监管的条件下发行了,当时我在一篇文章里提过,稳定币会是一个很大的战场,其实争夺的就是数字货币的印钞权。像Bitfinex很显然没有第三方监管和审计存在的,那么美国自然会支持那些听话易管的发行机构。当然,苍蝇不叮无缝的蛋,Bitfinex正是存在这样或者那样的问题,而又没法完全自证,才会遭遇这几次危机,而且类似的事情很有可能在以后继续发生。


    当然,大家都知道,Bitfinex针对这次危机,也是使出了几板斧。我觉得这几板斧怎么都挺厉害的,因为他们以往在面对危机的时候,都很巧妙地化解了。我记得第一次应该是当时和一个台湾的银行吧,就是合作的美元、法币入金的通道,后来被美联储那边封杀了,然后他就想到了USDT这个方法来解决出入金的问题。第二个问题应该是当时被盗币了,但他们通过跟投资者沟通,成功地进行债转股,渡过了危机,Bitfinex越走越好,大家拿到了股权,也收获颇丰。


    这一次我们看到,Bitfinex先是通过发行平台币,来解决资金吃紧的问题,接着发布了近几年的财务状况,增加投资者的信心。要知道Bitfinex之前赚钱都是悄咪咪的,不像我们国内的三大所,他们都是不停地向外展示,Bitfinex之前都是很低调的。我们希望Bitfinex能成功度过这次难关,毕竟市场上80%的交易都是以USDT成交,一旦Bitfinex遭遇重大变故,对于整个市场而言无疑是一次大危机。


    Q3

    目前业内大家的预期和共识都是减产会影响币价,比如今年8月份LTC减产,2020年5月份BTC减产,减产真的是影响价格的主因吗?为什么呢?


    币姥爷:减产一直是我们提到最多的一个话题,其实我觉得大家在提减产的时候,更应该关注的是它背后的逻辑,其中一个是周期,一个是供需。


    周期大家都知道,任何市场都会经历复苏-繁荣-衰竭-萧条的4个阶段,对应到我们的币圈就是所谓的牛熊,周期这块最厉害的就是周金涛,他的文章已经刷屏过很多次了,这里就不展开讨论。


    我们来说一下周期里两个最重要的问题,这既关系到资金的问题,也关乎到筹码。市场的大涨和大跌其实都是大资金推动,无论它是大庄也好,机构基金也罢,还是市场上活跃的游资,他们都是市场的主导力量,只有他们拿到足够的筹码后,才有拉升做多的动力,而这个时候需要有足够的资金进行跟随,才能成功改变趋势。因此筹码的吸集与派发,以及资金的恢复,都是存在明显的周期性,而这个周期恰好与我们一直在说的减半周期较为吻合。


    而减半无异于减少了供给,在资金恒定的时候,潜在的新增流通盘减少一半,对于市场肯定是利好,特别是市值占整个加密货币接近一半的比特币。这样大家都有了炒作的预期,拿到足够多筹码的投资们者,也有足够的做多意愿,随着加密货币生态的逐步发展,关注的资金也会更多,而大多数人都是追涨的,一旦趋势出来,这些人就蜂拥而至,把牛市推向疯狂。


    莱特币的减产,更多的是现在市场里,超跌过后资金选择的一个突破口,大资金都是要吃饭的,而作为老牌币种,有足够的号召力,另外也有丰水期矿商卖矿机的必要,因此资金合力将其推了上来。


    Q4

    现在很多矿池开始专门做POS类的挖矿,您觉得这种模式适合散户投资者吗?


    币姥爷:POS在去年V神提出将以太坊,逐渐转换到这种机制挖矿以后,成为了被广泛讨论的对象。对于POW和POS孰优孰劣,一直都是热门话题,暂时也没分出定论。但POS有一点吸引大家的就是,同样是买币的情况下,成为一个节点后,你的币还能不断变多,这就对一些投资者有了一定吸引力。尤其是近一年来,大家抱有希望的几个明星项目,都是POS机制,如跨链的Cosmos、Tezos、波卡等,这些币种都有足够高的人气,在ETH转POS的情况下,刚好他们的共同点又是这个,也就被有意无意的炒作起来了。


    事实上,我们看到有资金在布局,在传统的POW矿池格局已分的情况下,对于一些大资金来说,这个方向反而相对好发力,况且很多都是出现了不少人气新币种,这就相当于全新的机会,所以无论对于发起者也好,对于资本方来说,布局的意愿还是相当高的。但轮到个人来说,主要还是要精选币种,搞清相关的节点规则,量力而行。


    Q5

    很多散户都喜欢频繁做短线,收益不是很理想,如何像您那样准确的判断趋势呢,还有怎么调整自己的心态?


    币姥爷:大家对于短线有个误解,都觉得今天买个币能赚个翻倍,明天买个币能赚多少,在牛市的某个阶段来看,确实是可行的。但大家会误以为是自己的能力,从而进行复制,不过盈亏同源,同样的操作模式,随着市场行情而变化了,就带来相应的亏损。而大多数人都没人学会止损,或者从心理上是接受不了割肉,从而给自己带来巨大回撤。


    短线对人的要求非常高,包括专业度,所以我不是特别建议。当然,如果有一些人执着于这个方向的话,我的建议是拿出少量的仓位来做就好,不断地去对自己的策略回测,等技巧精进收益率日趋稳定之后,可以加大仓位,在那之前我不建议大家把所有的仓位都集中在短线之上。


    其实我一直提倡的,对大多数人比较实用的方式还是定投,就是在熊市的时候不断买入,到了牛市疯狂的时候再不断卖出。我记得去年大饼跌破4500的时候,就开始号召大家开始定投,我当时也给过一个定投计划,按我那个计划定投下来,成本大概也就三千六七,但是你们可以看到,就这轮反弹,比特币已经涨到6000多,其实你整个套牢的时间不会太多,但现在已经涨了很多,已经赚钱了,如果你定投了其它币种的话,甚至已经收益翻倍。


    定投有个好处,就是虽然抓不到底,但成本整体在底部区间,当然很多人也不可能卖到顶,但能控制好回撤,能帮你吃到整波行情的鱼身,也就是利润最大的那一块,很多人折腾来折腾去,可能还没有这样收益率高。而这样的方式,也会帮助你免受于短期波动的影响,保持良好的心态,这对投资来说是事半功倍的。


    Q6

    您可以给大家推荐一些价值币吗?长线布局推荐哪些?短线近期又有什么推荐?就当给大家一些福利了。


    币姥爷:我大概从类别上来说下,首先以比特币为首,支付类的大币种是可以考虑的,毕竟现在外汇的流通并不通畅,随着跨国间走动更加平常,这类币种的刚需会更大,当然这类支付场景算是比较隐匿的,而闪电网络正在向前推进,小额支付的创新和普及正在路上,当然最重要的还是现实世界向数字资产的转移,作为增值保值的手段,只要法币的弊端存在一天,这个趋势就一时半会停不下来。


    再就是围绕整个数字货币生态,相对较于落地的方向,比如今年大牛的平台币,这类币种是唯一传统投资能看得懂的。能创造利润的除了挖矿就是交易所了,而矿机生产商本身就是生产币的,也就没法发币,平台币则通过分红,回购销毁等方式,赋予了平台币股票的属性,而他们丰厚的利润,则让投资者能用传统PE模型进行估值,所以这类币种的价值都是可以估算的。


    现有的几大平台币,经过这轮的主升行情,估值都已回归正常,确定性上来说确实不错,但成长空间肯定是得等到大牛市来临,伴随着交投的活跃而水涨船高。我们也就只能从中,挑取一些市值不那么大,有自己特色稳定营运并能很好解决用户问题的平台币。


    TCT就是这样一个优质的选择,TCT诞生于2017年底,主要通过币姥爷、海外币圈等品牌,服务一二级市场的投资者,后转型为行情类App,并成为这条赛道市值的龙头,在过去的一年不仅抗跌,涨幅也超过大多数币种,从而积累了良好的社群基础。


    现在开始发力聚合交易所,打通各个交易所的深度,深度约为多个主流交易所的总和。实测的时候,买100个BTC两三分钟就成交了,这种体验会是非常极致的,而本身的产品属性,用户往交易所导相对容易。此外,TokenClub目前正在申请加拿大的MSB牌照,如果获批,则可以开通美元和加币的出入金,和coinbase一样,这是无数交易所梦寐以求的。如果说TCT团队之前每个动作都是小试牛刀,这回的持牌聚合交易所,很可能会为现有交易所生态,打出王炸的效果,而市值才不到2亿,未来的成长空间还是可以期待的。


    Q7

    熟悉币姥爷的人都知道,币姥爷在币圈的口碑一直不错,很多粉丝也想跟币姥爷学知识、学技术、学思维,提高自己在市场上的胜率,不知道币姥爷有过这方面打算吗?


    币姥爷:说实话,真正赚大钱的,都不是纠结每天行情的,更多是认知提升后,在合适的位置进去,然后Hold住,再在合适的位置出来,而这块的提升是需要不断学习精进,才能把握住每一波大的趋势。其实没必要纠结每一波小行情,只要抓住大的就能实现财富自由了。


    我们研究院一直在给社群进行分享,接下来我也会准备一段有体系的课程,通过消息、政策的解读,帮助大家看清自己所处的市场,同时分析现有的市场基本面、资金动向等,把握一些潜在确定性的机会,利用一些技术的手段,来辅助判断现有市场的趋势等等,到时会组建一个币姥爷大讲堂团队来做这件事,大家敬请期待。


    Q8

    最近因为美国再次提高关税,导致股市大跌,这会对数字货币市场有什么影响吗?您觉得目前数字货币市场和哪些金融市场有联动关系?


    币姥爷:贸易战去年打了1年,现在已经是第11个回合了,对于市场的影响由强到弱,大家也都逐渐有了这个心理预期。当然短时间也不会结束,而是一个长期博弈的过程,由对市场的全面影响,会逐渐过渡到局部。而数字货币市场相对较独立,本身就是投机形成的市场,而传统的金融市场则是由机构主导的,两者联动性还是很差的。当然货币政策还是会起到很大作用,市场上钱多了,自然会从其他市场外溢出来。


    Q9

    现在很多知名科技企业都在布局稳定币领域,而在应用层面上好像大家更多都倾向于联盟链,您觉得公链领域什么时候才会出现一款现象级杀手应用?


    币姥爷:我觉得这个还早吧,目前以太坊、EOS作为头部公链,性能还是较弱的,只有等他们的性能大幅提高之后,才有出现应用走向大众的可能。即使现阶段有过很多DApp的尝试,但大都不伦不类,很少有能真正用起来的。现在以太坊和EOS都在改技术路线,计划在未来的不同阶段进行相应技术升级部署,这是一个漫长的过程,不会一蹴而就。


    按现有的规划来看,公链性能要有大改进,起码需要等一两年,才会有我们期待的杀手级应用。当然,也没必要太过悲观,技术的发展是不可测的,可能现在预计的技术路线,明天就被新的发现给颠覆掉了,所以咱们在这个行业里面,还是要抱有一些希望的。


    Q10

    最后您想对我们羊驼区块链社群的驼粉们说点什么吗?


    币姥爷:我觉得还是说点实在的事吧,毕竟大家来到这个圈子里,大多数人还是因为看到了行业很有成长性,财富增长快。那么就祝大家投资愉快,早日财富自由。另外感谢羊驼团队,对这次直播前前后后所做的准备工作,也祝他们越办越好,谢谢大家。



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