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2019
08/15
17:45
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  • 都说对市场来说信心比黄金还重要长期来说相信大家对区块链还是有很大的期待的,因为大工业时代末期,我们不能指望生产钢铁是先进生产力的代表,我们更不能期望古老的农业种出乔布斯的苹果,我们唯一相信的就是未可知的区块链,因为相信,才可以看见

     

    今天的两波下跌,一波是凌晨,一波午间。币圈的基本面没有发生什么,主要是受到市场恐慌情绪的主导。九重猫常常跟币圈的人说,币圈有利润的项目很少,不能按照股票市场的pe来算估值,影响币圈主要是信心和情绪。

     

    受到收益率曲线倒挂的拖累,华尔街道指跌幅3%,凌晨加密市场也重挫,中午又跌了不少。

     

    长债收益率低于短债,意味着投资者对长期投资的回报信心不足。

     

    对币圈来说,信心是基本面,情绪是杠杆。币圈特别容易受到情绪的影响,一切的一切都是恐慌的情绪。

     

    其中最恐慌的主流币XRP跌幅,低最多超过20%,eos跌将近15%。

     

    都说BTC有避险属性,本应该与黄金相关性很强,并且在近期维持同步上涨的状态。不过从周末到周四的BTC价格表现来看,显著的单边下跌表明,避险属性的说法可能存在很大疑点。倒是与华尔街的股市很有强的相关性。

     

    也就是1971年8月15日,时任美国总统尼克松宣布美元与黄金脱钩。到1973年,主要国家货币与美元脱钩,转向浮动汇率制度,至此布雷顿森林体系正式解体。2017年8月15日,比特币收盘价4159.93美元。到同年12月,比特币创出历史最高点19891美元。

    8月14日周三纽约交易时段,美国2年期国债收益率一度较10年期国债收益率高出1个基点,为10余年来首次出现二者收益率倒挂现象。

     

    最具有指标意义的3个月期国债收益率曲线与10年期国债收益率曲线已经从6月持续倒挂至今,最近2年期美债收益率曲线也被穿破,令整条收益率曲线倒挂更加严重。目前,主要曲线几乎全部进入倒挂结构。

     

    收益率曲线倒挂拖累美股周三集体重挫,黄金则走高再逾六年新高

     

    恰好是美债收益率曲线的作用:

     

    预示着经济衰退的到来。在这一点上,美债收益率曲线相当可靠,经济学家Sung Won Sohn称,2年期与10年期收益率倒挂预测经济走势的准确度很高。在战后的9次衰退中,成功预示了7次,准度达到近78%,是个相当高的纪录。

     

    有经济学家警告:“因此,如果两者开始反转,我预计经济将在一年内陷入衰退。”

     

    预示着发生衰退的不只有美国,加拿大10年期国债与3个月期短债的息差收窄到了40个基点,为2000年12月以来的新低。

     

    上一次出现这种情况是2007年5月——也就是07年次贷危机爆发前夕

     

    在美债收益率曲线一度倒挂,市场担忧美国经济前景的背景下,美国总统特朗普再度抨击美联储。

     

    特朗普表示,美国的问题在于美联储。美联储加息加得太快、太多,而在降息方面却行动迟缓。他指出,美债收益率曲线疯狂地出现倒挂,表明美联储主席鲍威尔愚蠢到家,美联储给美国拖后腿。

     

    早些时候,特朗普表示,他同意美联储主席鲍威尔犯下两个“巨大”错误。

    特朗普在社交媒体上表示:

     

    Fox新闻主播Charles Payne正确的指出了鲍威尔的两个错误:

    当他说出“周期中期调整”时

    当他称“我们依赖数据(来调整政策)” 。

    他(鲍威尔)没有做正确的事。” 我同意。

     

    这显然不是特朗普第一次抨击美联储。

     

    在近期美联储宣布近10年来首次降息后,特朗普就通过社交媒体表示,鲍威尔再次让大家失望了,市场希望从美联储那里看到的是更大幅度和更长周期的降息,要与欧盟和其他国家同步。

     

    今年以来,特朗普通过各种渠道对美联储“喊话”近20次,“疯了、荒谬、搞砸了”之类的词汇屡屡出现,他多次表达了对美联储主席鲍威尔工作的不满,要求降息甚至“建议”由欧央行行长德拉吉来掌管货币政策。

     

    对于特朗普的表态,鲍威尔多次表示,他打算完成自己四年的任期,不会主动辞职,称法律对此有“明确规定”。

     

    而特朗普对美联储独立性的威胁也引发了不少专家的不满。四位前美联储主席联合发声,支持美联储顶住政治压力并保持独立性。

     

    1979年起先后执掌美联储近40年的沃克尔、格林斯潘、伯南克和耶伦本月发表专栏文章,称大家团结一致,坚信美联储及其主席必须被允许以经济的最佳利益为出发点独立行事,而不受到短期政治压力的影响。

     

    当特朗普抱怨美联储时,当eos的持有者准备弄清楚为什么日又下跌了15%时,此前阿根廷比索已经出现暴跌,一夜之间滑出最高超过35%的跌幅你看跌幅一点也不比币圈小,这可是一个国家啊,阿根廷是一个中等的国家。

     

    去年同期的阿根廷比索还是以29.75兑1美元的价格收盘的现在阿根廷比索的兑美元的汇率是1:55.58。

     

    受伤的不只是币圈的你,猝不及防的连日暴跌令不少持有阿根廷风险敞口的对冲基金受到波及,其中包括一些美国最大的基金。

     

    哭泣的不只有eos的持有者,eth的持有者,还有规模超过10亿美元的新兴市场基金中,最大的输家是富兰克林邓普顿基金旗下113亿美元的邓普顿新兴市场债券基金。另一家巴西对冲基金——纽芬兰资本管理公司也损失惨重。

     

    据称,邓普顿新兴市场债基的净值一天下跌了3.5%,是该基金2008年10月全球金融危机以来的最大单日跌幅。而截至6月30日,该基金对阿根廷资产的配置比例为12%,其中包括阿根廷国债以及与该国基准利率挂钩的票据。

     

    不过,考虑到对冲基金历来有沽空新兴市场国家货币的传统,在比索近两日的史诗级暴跌中,或许也有一些精明的基金大赚了一笔。

     

    此前一些报道也提到,几乎每家对冲基金都拥有一份沽空清单,阿根廷、巴西、印度、印尼、土耳其、菲律宾、南非、乌克兰等国家均在列。他们会通过各种方  式对这些国家偿债能力与抗通胀措施进行压力测试,寻找最薄弱的国家率先发动沽空货币攻击。

     

    历史上,阿根廷恰恰是众多对冲基金共同的沽空狙击对象,外债高企、外储有限导致阿根廷很容易陷入囚徒困境。

     

    2018年比索持续大跌期间,对冲基金就赚得盆满钵满。

     

    为什么阿根廷的比索一夜之间崩盘?据报道,阿根廷12日公布的初选结果显示,阿根廷现任总统马克里连任的概率越来越小

     

    这个结果不止是对马克里的反对票,而且是对推行了近四年紧缩政策的否决票。如果马克里不能连任,反对党上台就要推翻紧缩政策,和IMF的协议也可能泡汤,阿根廷可能再次出现债务违约。初选的悬殊结果,让投资者们毅然决然地按下了“卖出键”。

     

    一个法币的暴跌带来的股汇债连环雪崩,也让整个世界舞台震动,这不得不让人想到与努力维持价格稳定、却处于极不稳定的系统、受太多因素影响的法币有众多不同、价格不稳定却拥有恐怕是目前货币中最稳定系统的比特币。

     

    目前因为比索的暴跌,阿根廷的比特币目前正以1000美元的溢价出售,相比五月还只有100美元的溢价,这次比索确实震动了不止一个国家,也不止一个产业。

    阿根廷本土一位经济学家的论文中提到:

     

    所有宏观经济指标都表明存在阿根廷经济危机的潜在风险。普通投资者需要寻求一个有价值的避难所。

     

    “在阿根廷,通货膨胀和当地货币贬值,2018年年初至今,阿根廷法币半年时间贬值近70%。在过去几年中,比特币与主要资本市场的表现呈负相关,并且已被证明是过去八年中表现最佳的资产之一。此外,BTC不受全球政治,经济和社会危机的影响。”

     

    阿根廷中央银行在今年5月份的时候还放宽了有关自动取款机的规定,在新的规定实施以后,阿根廷将要安装4000台加密货币ATM,允许并应用于BTC、ETH、LTC之间相互转换。

    到目前为止,阿根廷政府对于数字货币的态度堪称友好。政府尚未对数字货币进行监管。阿根廷的数字货币热潮,正在催生一条完整的产业链。

     

    目前,阿根廷已经是继哥伦比亚之后在南美拥有最多加密货币ATM的国家。

     

    阿根廷政治的斗争引发的金融市场的剧烈动荡,不过是给了国际资本低买高卖的机会。

     

    至于币圈呢?现在就是一个没有解的局。

     

    各位局中人请

     

    坐稳

     

    扶好

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