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2019
08/15
22:53
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  • 概要

    过去的34个小时,我们迎来了这一战局三步走的第二步。接下来的第三步,甚至不太希望看到ta。多么希望『加密大空头』的判断能够错一次,一次就好。

    加密资产与传统金融资产第一次失去反向联动,正向联动喜忧参半。一方面可以一起面对大水漫灌,但也一样承受瞬时的鱼雷撞击。

    复盘

    这几天是团队赚的相对较多的时候,但是心情却异常的压抑。

    如果生态加密赛道崩了,如果产业链断了,或者重现去年下半年的阴跌,市场玩家就会逐渐稀少,没有足够的底层共识和交易对手盘,现货期货都没有合适的交易对手。

    还是非常希望生态能稳健迭代,共识的基数越来越大,进到围城里的交易者,尤其是专业交易者越来越多,这样才能造就非常丰富的宏大的生态,每个参与其中的人才可能有更多的机会。

    就像我们大部分人看待美帝,以美英为主的2年期国债和10年期国债12年来首次倒挂(2年的比10年期的额收益率高,市场严重看衰长期回报),如果意味着美国经济真的是出现滞涨甚至衰退,带来全球通缩,那特朗普的政策会受到更多人的欢迎,也即深沟壁垒,建墙为先,美国利益优先。这样世界主要工业国和主要地区贸易大国之间毫无疑问就会以壁垒代替零关税政策,以对抗代替合作。中国的一带一路和其他泛亚太政策布局,将会受到比较大的迟滞。

    经济上的窘境,必然会带来政治上的对抗。热战就是政治对抗的延伸,这一点古今中外无一例外。只是,你和我,都准备好了么?

    看看盘面。34小时以来的技术指标复刻了过去至少一周的形态,猛拉猛砸,分钟级别,5分钟级别2个点左右比比皆是。多军虽被整体压制,但仍与空军贴身肉波。

    月线延续提醒了十次左右的“8月必有天地针”,老读者对这个应该很熟悉了,盘面月线清晰,不赘述。

    周线结束了蓄力上行的形态,高位死叉,连续三日的深度调整佐证了小趋势的形成以及难以瞬间转换。

    日线,悬垂的状态就像达摩克利斯之剑,如果落下,必将鲜血四溅。目前高速重穿中轨,如果在下轨处获得支撑,将是多空都能接受的结果。对于空军更好的情况是继续打开喇叭口继续下探。但日线级别目前的下探和反抽,也瞬间将仓位重杠杆高的交易者瞬间打爆,可从K线烛体看到,振幅已达10个点左右,自低点以来的多军收复阵地,也已达到5个点左右。如果20倍杠杆重仓,已经灰飞烟灭。


    4K,自9080以来的“大穹顶”形成,形态上看(脑补一下想不想印第安人的大斧头),在下降通道中的加速下跌空间受限,向右缓慢靠拢中轨,概率较大。但一两根4K的拉砸整理,将会变得频繁而又平凡。

    1K中轨争夺战是目前最具看点。是否挤过,又是否高速上穿,决定接下来数小时的盘面动能和势能。也是多空减仓或加仓的关键点位。空军需要注意的是,此次测试上穿中轨量能有配合。且1小时级别K线在下降轨道中中轨下运行也到了一定的阶段。

    30分钟K线,5日均线尝试上穿压力位,10日均线是否配合形成低位钝化上穿,是1小时K线以及接下来数小时的趋势判断关键。

    早间日间留存的大量K线形态图表目前已经发生了重大改变(点位下移较多),就不拆解了,以目前30分钟K线+5分钟K线来追踪盘面异动。以1K趋势变化决定多空的减仓砍仓。

    仅看盘面无异于闭门造车。市场瞬息万变,交易员/投资者必须关注全球市场动向。

    强相关性市场热点

    1、美国英国2年期国债和10年期国债首次出现倒挂(12年来首次,上次是2007年,席卷全球的2008金融风暴孕育的那一年)。诸多报道,全网汗牛塞栋,读者自行查阅。

    2、全球资本市场地震。应第一点的情绪发酵以及南美新兴市场阿根廷股债汇三杀的持续影响,14日美欧股市大体量资金集体多路出逃,今日15日,欧洲股市继续大幅低开。

    全球金融市场万马齐喑的局面,犹如把市场所有参与者都推到了“索姆河战役”的狭窄战场,这里将发生比“凡尔登绞肉机”规模更大,更持久的多空绞杀战,没有短时间的胜利者,只有不断的消耗,填补,再次消耗。

    3、英国可能寻求“无协议脱欧”。梅姨此前的谈判拖欧耗时日久成本巨大,新领导可能寻求的是干脆爽快的脱欧,但这料将会造成英国与欧盟,英国内部脱留群体的进一步撕裂,进一步而言,整个欧洲经济又一次被绑架上了脱欧的战车。如果后续立法顺利,大概率将在某一时点重现2016年4月份的黄金白银的走势,即,风险资产全部短时转向风险厌恶资产避险,而如今,BTC将会是一个最有可能承接溢出需求的品种,哪怕与黄金白银高度正相关。

    4、其他无重大。有精力的交易者多研究上面三则信息。

    合约【BTC期货对现货当日涨幅】溢价【12:58】

    当周:-4.02%

    次周:-7.03%

    季度:-30.03%

    即期微弱贴水,远期贴水较多

    多空占比

    BitMex 空头头寸:44.84 %,24小时变化:-2.76  %

    BitFinex空头头寸:22.67%,24小时变化:-1.19  %

    OKEX空头头寸:43%,多头454%

    其中BitMex永续合约2小时:空45.7%多54.4%;30分钟39.8%,60.2%

    昨日(36小时前)多空对比参考:

    资金流向

    BTC【mytoken加权综合24小时】:in 9.16 亿$,out 9.83 亿$,Net outflow:6700万$

    OTC:BTC 场外交易全网平均溢价:2.01%,昨日1.26%

    加密货币总市值:2898.46亿$,0.19%,昨日3116.30亿$,-0.29%

    BTC市场占比:64.24%,较前一交易日:-4.7%;昨日64.1%,较前一交易日:-5.18%

    NVT指标(网络价值与交易比率):当前144.141,前一交易日143.452【大于150泡沫化,小于40低估值】

    恐慌指数:

    惊爆,已经掉入严重恐慌区间,下面是一周恐慌指数走势


    五大币种现货距最高点回撤:BTC-49.8%;ETH-87.16%;LTC-79.82%;BCH-93.06%;XRP-93.14%

    主要爆仓统计(24H):OKex:1.4亿$;BitMex:1.6亿$;昨日OKex:1376万$;BitMex:4699万$;

    整体市场展望:

    持续关注『加密大空头』的读者可能知道了本轮调整以来的“凡尔登绞肉机”的典故。接下来,是“索姆河战役”。相比而言,凡尔登绞肉机就像是话剧的预演。而这次的主角们,也不仅限于加密世界。

    当日策略:

    空军已占据了较多阵地,但战线较长(底部钝化,量能不足),不能有效组织多军渗透。双方的前锋已经把阵地固定在索姆河战役的狭长地带。蓄能,或退出择日再战,或进攻,推进到第三阶段(关子卖了许久,此前文章其实有说,这里复述一遍,第一阶段,日线顶部葱葱郁郁进入下行通道;第二阶段,加速穿透中轨支撑;;第三阶段,快速在下轨插针后(8900)企稳,钝化后反弹);如果在下轨没有支撑继续下行,那也是加密大空头不愿意看到的。

    对庄家(BTC庄家,很神秘但是一定有)控盘能力有质疑的朋友可以回到上面仔细看日线级别的插针,针的高度与烛体高度近乎一致。意志不坚定的小散交易员,可以暂退,以避锋芒。

    仓位及止盈止损:下降通道中轴取消,即时点位观测可到“知识星球:加密世界◎极地哨所”沟通

    止损或加仓点:10440 10750 11000

    止盈或减仓点:9527 8900 8750 8450 8010

    每日经典

    昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否,知否?应是绿肥红瘦。

    ——如梦令•易安居士李清照

    兰链智库】为加密行业提供资源精准配置、撮合。旗下:

    【加密大空头】期货交易策略研究

    【兰链•金融科技】FinTech新媒体 lan_chain

    【加密世界◎极地哨所】加密产业垂直社区矩阵

    【知识星球:加密世界◎极地哨所】


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