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2019
09/20
14:07
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    一、乖离率概念、原理

    1)什么是乖离率

    乖离率也称偏离度,其英文简称是“BIAS"。它是由移动平均线派生出来的,是反映价格(指数)的收盘与某一时期的移动平均线之间偏离程度的一种技术指标。

    美国格兰维尔是最早注意到这种现象并对此作出正确分析的投资大师。他在著名的格兰维尔移动 平均线买卖法则中,有两处对这种情况进行了描述。格兰维尔认为,当指数或价格在上方远离移动平均线时,属于超买,是卖出时机;当指数或价格在下方远离移动平均线时,属于超卖,是买进时机。

    (2)乖离率的设计原理与计算方法

    前面我们已经讲到,移动平均线是反映一段时期内投资者平均持仓成本的。因此,当指数或价格形成暴涨时,就会出现指数或价格在上方远离移动平均线的现象。这说明经过一段时期的暴涨 ,持仓者获利丰厚,这样随时都有可能因持仓者获利回吐,大量套现,而迫使指数或价格掉头下行;反之,当指数或价格形成暴跌时,就会出现指数或价格在下方远离移动平均线的现象。这说明经过一-段时期的暴跌,持仓者损失惨重,这样随时有可能因投资者惜售和捡便宜货的人增多,而致使指数或价格见底回升。

    由于当时的条件,所谓指数或价格与移动平均线之间的“远离",格兰维尔并没有给它一个明确的说法。因此,后来人们只能根据格兰维尔的描述,用目测方法来判断指数或价格与移动平均线之间的距离远近,以此来决定是买进还是卖出。但这种直现,即近乎原始的目测方法,误差很大,实际使用效果不佳。于是,人们想到了要对指数或价格远离移动平均线作出定性定量的分析,以弥补目测出现的误差,这样就产生了乖离率这个技术指标。

    乖离率指标问世不久,很快就得到了广大投资者的认同。目前它已成为国内外投资者使用得最多的技术指标之一。乖离率计算方法相当简单,其计算公式如下::

    乖离率=(当日收盘价-N日内移动平均价)/N日内移动平均价╳100%

    []  设立N日的参数可按自己选用的移动平均线确定,一般有5日、6日、10日、12日、24日、30日、72 日等几种参数可选用。在实际运用中,行情软件一般默认设置为4/12/24。

    通常,无论上涨行情还是下跌行情,只要趋势稳定,乖离率都将在一个常态范围内波动,若超出常态范围则可视为乖离率过大,价格将向移动平均线靠拢。这也就是说,正乖离率涨至某一百分比值时,表示短期之内多头获利回吐可能性很大,呈卖出信号;负乖离率降到某一百分比值时,表示空头回补的可能性很大,呈买人信号。

    (3)乖离率的特征变化

    ① 当乖离率由负值变为正值。  

    特征:乖离率曲线向上穿过零轴。既可出现在移动平均线向上移动过程中,又可出现在移动平均线向下移动过程中;

    技术含义:为转强信号。但它必须与移动平均线结合起来研判,才能确定其是否是真正的转强信号。

    操作建议:Ⅰ、当移动平均线向上移动时,可跟进做多;Ⅱ、当移动平均线向下移动时,行惰仍有继续向淡的可能,因此还不能看多、做多。

    ② 当乖离率由正值变为负值。特征:乖高率曲线向下穿过零轴。既可出现在移动平均线向上移动过程中,又可出现在移动平均线向下移动过程中。

    技术含义:为转弱信号。同样,它必须与移动平均线结合起来研判,才能确定其是否是真正的转弱信号。

    操作建议:Ⅰ、当移动平均线向下移动时,应及时退出观望;Ⅱ、当移动平均线向上移动时,可继续持仓待售。

    二、运用乖离率识别趋势 乖离率指标(BIAS)是基于移动平均线原理而派生出来的一种指标,其主要功能在于侦测K线在运行过程中与移动平均线的偏离程度,并利用这种偏离程度来预测价格的后期走势,指导买卖操作。乖离率是基于移动平均线而派生出来的一种指标,而移动平均线的主要作用又在于反映趋势的总体运行情况,因而,乖离率这一指标也很好的继承了移动平均线反映趋势运行这一特性。

    本节中,就来介绍如何利用乖离率识别趋势运行状态。K线处于上升趋势中时,此时的移动平均线会呈现多头排列形态,价格会运行于均线上方,通过BIAS指标的计算公式可知,这时的BIAS指标值应处于大于零的状态,这正是BIAS指标线对于上升趋势的直观反映;反之,K线处于下跌趋势中时,此时的移动平均线会呈现空头排列形态,价格会运行于均线下方,通过BIAS指标的计算公式可知,这时的BIAS指标线值应处于小于零的状态,这就是BIAS指标线对于下跌趋势的直观反映。

    如上图所示:

    BTC1小时K线图,比特币在2019年8月初期间走势图,在BIAS指标线窗口中,用红线标注出了零轴所在的位置区,如图所示,可以看到,在此期间,BIAS指标线稳健的运行于零轴上方,而这正是该指标对于上升趋势的直观反映。

    如上图所示:

    LTC日线图,莱特币2019年8月中旬期间走势图,在BIAS指标窗口中,用红线标注出了零轴所在的位置区,如图所示,可以看到,这一段时间内的BIAS指标线几乎均运行于零轴下方,这正是BIAS指标线对于下跌趋势的直观反映。透过BIAS指标线与零轴之间的运行关系,可以很好的识别出当前的趋势运行状态。

    三、运用乖离率判断短线买卖点 

    乖离率BIAS指标的主要功能在于可以直观地体现出K线的当前价格与移动平均线之间的偏离程度。一般来说,不同的K线在运行区间往往具有不同的波动规律,因而,在利用BIAS指标线识别价格与均线的偏离程度时。可以以史为鉴,关注K线前期出现的最大偏离度是多少,进而具体的了解到K线的超买超卖标准。

    在实盘操作中,可以在结合价格走势的基础上,观察BIAS指标线是否达到了前期高点或低点,从而展开实盘买卖操作。K线出现了一波快速的上涨,BIAS指标线出现快速上扬的形态达到前期峰值时,这意味着K线当前的价格已经明显远离了移动平均线,且有再度向下靠拢均线的倾向,因而,此时即是短期卖出的时机;反之,K线出现了一波快速的下跌,而BIAS指标线出现快速上扬的形态且达到前期谷值时,这意味着K线当前的价格已经明显远离了移动平均线,有再度向上靠拢均线的倾向,因而,此时即是短期买入的时机。下面,结合实例来介绍如何利用BIAS指标线的这种变化来进行短线的高抛低吸操作。

    如上图所示:

    BTC5分钟K线图,比特币2019年9月05日期间走势图,如图中标注所示,可以看到,K线在短期内的一波快速上涨后,BIAS指标线达到了前期的峰值,这说明当前的价格已经明显的远离了均线,由于价格有再度向下靠拢均线的倾向,因而,此时即是短线逢高抛售的时机。

     

    如上图所示:

    BTC5分钟K线图,比特币2019年9月04日期期间走势图,如图中箭头标注所示,可以看到,BTC在短期内的一波下跌回调走势后,BIAS指标线达到了前期的谷值,K线即会出现短线买入时机。

    四、BIAS指标趋势线买入卖出信号

    BIAS指标我们介绍了,这里介绍它的趋势线用法:BIAS调成一根线,参数(121212),也自己调成其他数。然后找两个相邻的顶,画一根下降趋势线,这时BIAS线如果还在下降趋势线之下运行,说明看线下降趋势仍然在继续,我们决不能买,只要密切关注。BIAS线从下向上穿下降趋势线后,你果断出手,九生一死!BIAS下穿上升趋势线卖出绝技,方法一样。

    如上图所示:

    BTC5分钟K线图,比特币2019年8月30日期期间走势图,如图标注所示,可以看到,BTC在价格经过一波下跌回调,之后K线开始上拐BIAS指标线突破趋势线压力,即会出现短线买入时机。

    如上图所示:

    BTC5分钟K线图,比特币2019年8月28日期期间走势图,如图标注所示,可以看到,BTC在价格经过一波拉涨之后,之后K线开始拐头向下,BIAS指标线跌破上升趋势线支撑,即是短线卖入时机。

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