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2018
04/08
17:21
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  • 4月5日消息,全球数字货币资产管理公司OldDriver,联合摩根、高盛大牌基金经理组成的量化投资团队Pivot Digital Trading,正式发布首只BTC量化基金,首期提供给投资者的额度为100BTC。

    产品宣传信息显示,该基金利用机器学习技术进行自动化高频交易,帮助客户实现BTC资产增值,2017年月均交易额达到10亿美元以上,历史最高年化收益达540%(指BTC数量增长,不含BTC本身增值)。

    随着数字货币一路下行走低,新型数字货币投资项目或许可以给用户提供投资新思路。数字货币基金是什么?"老司机"靠谱么?小编连线了Olddriver团队,了解到的资料有这些:

    数字货币基金是什么?

    数字货币基金是以数字货币作为标的的一种理财性质基金,其盈利模式与普通基金类似。其交易平台以流行的区块链技术为支撑,通过开放的可追踪智能合约进行管理,在保证信用的同时降低风险。

    目前市面上已经出现了少量数字货币基金的交易平台,投资者应进行理性筛选,选择的标准包括但不限于良好的背书、专业的管理团队、合理的运营结构等等。以Olddriver基金平台为例,官方宣传的优势在于,其拥有来自Morgan Stanley、Goldman Sachs等著名投行的资深基金经理团队,以及专业的金融交易程序,为普通投资者提供了一个与专业人员联结的平台。

    但投资之前,我们建议你好好研究下白皮书及其团队以前的基金表现,再做决定。上个月OldDriver已经低调上线了官方网站并披露了白皮书,并初步宣布创建一家区块链子公司且完成了首次融资,更多信息,投资者可以自行研究。

    团队&模式

    据介绍,Olddriver资管平台背后,有一只"全大佬"的高频交易团队--Pivot,团队成员主要由来自摩根斯坦利、高盛等全球领先的金融服务机构。

    除了团队经验优势,机器学习(machine learning)也是pivot交易策略中的亮点。由于高频交易的算法非常依赖于所处市场的交易环境和结构,需要不断更新调整策略。而高频交易所对应的数学模型更多的是速度和延迟上的比拼。"所以通过高效率的机器学习算法,pivot让自己比其他市场参与者策略更优,反应更快。"OldDriver对此非常有信心。

    团队的历史表现似乎证明了这不是一种"盲目"的自信。Pivot于2017年9月切入加密货币交易市场,现在交易量排名全球前五,每月交易额达到10亿美元以上,历史年化超500%。毫无疑问,这支团队是Olddriver的王牌。

    " 高频交易的优势在于,有极高的抗熊性。在市场震荡的情况下,高频交易策略的收益并不容易受涨跌影响。相反,市场波动幅度越大,获利空间越大。"OldDriver介绍高频交易优势的同时,给出了数据支撑:当2017年12月比特币一路从19500美元跌至12000美元时,Pivot团队的高频量化策略实际上获得了40%的正向收益。从收益曲线上来看,熊市没有对Pivot高频交易造成任何影响。

    因为交易难度大,高频交易团队无论在传统金融市场,还是在数字货币交易市场都是稀缺性资源。通常高频交易团队只使用内部成员的自有资金,极少数情况下才会开放给部分大额投资的稳定老客户,对于普通散户,即使想要参与高频交易,却缺乏参与途径。而这次数字货币基金的发布,将首度把高频交易比特币基金开放给所有用户。实现投资机会平等化,此举在数字货币交易市场尚是首例。

    在问及资产安全及信用背书问题时,OldDriver表示,已经与瑞士的crpyto bank达成合作。

    结语

    最近数字货币下行的冷水已经浇醒了高烧中的参与者,盲目投资浪潮已过,市场在逐步进入理性投资时代。而在熊市背景下推出数字货币基金,不失为一种聪明的办法。对那些寻找更正规、更安全、更有保障的投资方式管理资产的散户来说,这或许是一条全新的出路。

    但由于现今数字货币基金的托管、服务和业绩数据等相应的基础设施没有一定的标准,相比于成熟的证券投资基金市场,目前还缺乏像蚂蚁聚宝这样的大平台方便投资者能选择多样化的基金。在这个市场里待过几天的人都明白,任何一个项目都有可能是海沟。 全新模式、低风险、高回报的项目,前景可期但也伴随了很大的不确定性,比如团队真实能力,再比如政策风险。到底是真的解决了痛点还是又一番忽悠,还需谨慎分析和长期观望。

    我们当然希望,这些数字货币基金平台能切实落地,为市场注入新鲜空气,也给币圈弱势的个人投资者提供另一种稳健的投资选择。

    责任编辑:lishenjian

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